11月9日,大陆集团公布了其前九个月的业务数据,并确认了其年度目标。大陆集团执行董事会主席Elmar Degenhart博士表示:“我们正在稳步地走在成功之路上。集团前九个月的销售额增长了9%,攀升至327亿欧元,调整后息税前利润率达到了10.6%。一切都在预定轨道上,我们将按计划顺利地完成年度目标。”
Degenhart博士对销售业绩的强劲增长感到非常满意:“我们把钱用在了对的地方,用我们的技术创造出了安全、高效、智能的出行体验。第三季度的销售额未考虑调整后合并范围的变动和汇率所带来的8%的影响,也就是说,我们的增长速度再一次超越了市场参考增长率。例如,全球乘用车和轻型商用车市场的增长率就仅为2%。”
Degenhart博士相信大陆集团在最后一个季度将延续成功之路:“无论是从销售额还是盈利方面来看,第四季度都将是一个迅猛增长的季度。”
大陆集团首席财务官Wolfgang Schäfer在谈及集团的盈利增长时表示:“第三季度,我们的调整后营业利润率达到了10.4%。考虑到今年原材料成本上涨对我们造成的不利影响,这一数字已经相当不错了。”
对于和去年同期进行比较,Schäfer指出去年的几个独立项目总共花费了4.5亿欧元的预算,因此,去年的基准线原本就较低。
Schäfer详细介绍了2017财年经确认的销售情况预测:“在汇率变动产生影响之前,我们预计销售额仍将超过440亿欧元。现在,我们可以准确地估计出各种货币将会对本年度销售总额产生的影响。综合考虑汇率变动产生的影响后,我们预计销售额约为440亿欧元。”大陆集团,DAX 上市公司下半年在汇率变动产生影响之前,提高了对该年度的整体销售预测额。
汽车集团的订单额稳定增长,这充分体现了公司的增长势头。Schäfer解释道:“与去年同期相比,订单额在九个月内增长了20%,总额超过300亿欧元。”
第三季度,汽车集团的电子、软件和传感技术产品销售额增长显著。Schäfer说:“他们的销售额正在持续增长。2012年,其份额占汽车集团销售总额的约50% —— 现在,该数字已经超过60%并且仍在继续增长。”
Schäfer解释说:“值得一提的是,第三季度尽管市场环境不景气,但橡胶集团的销售额仍然保持增长态势。上半年轮胎和工业产品的价格上涨对此产生了积极的影响。同时,第三季度的原材料成本上涨超过1亿欧元,这对销售造成了很大的压力。”大陆集团再次预计,2017财年橡胶集团因原材料价格上涨将导致收入减少4.5亿欧元。2018财年之前,最近的原材料价格情况不会起到任何缓解作用。
据Schäfer报告,冬季轮胎业务旗开得胜。他还表示对最近研发的冬季轮胎WinterContact TS 860很满意。在德国、奥地利和瑞士的所有大型汽车俱乐部测试中,该产品再次夺得高分。
康迪泰克事业部仍然增长强劲。Schäfer对大陆集团于2017年3月收购的表皮材料专家Hornschuch公司的整合和业绩很满意:“Hornschuch完全符合大陆集团的预期。”
1 调整后合并范围的变动。
2 调整后收购价格分摊 (PPA) 中无形财产的折旧、合并范围的变动及特殊支出。
3 实习生未计入。
2017年前三个季度,大陆集团的自由现金流为4.72亿欧元,较去年减少7.12亿欧元。Schäfer解释说:“虽然为确保强劲增长需要大量资本支出,但我们再次确认,预计年末收购前自由现金流约为20亿欧元。特别是,我们预计第四季度的营运资本将大幅减少。由于大陆集团的增长较快,营运资本在九个月后同比增长了6.6亿欧元。”他补充说,营运资本增加是九个月后自由现金流减少的主要原因。
关于净债务,他说:“我们预计年末净债务将与去年持平。”2017年前三个季度大陆集团的净债务为33亿欧元。2016年末为28亿欧元,同比增加5亿欧元。这是由于2016年5月分配2016年8.5亿欧元股息所致。
2017年前三个季度,固定资产、厂房设备及软件方面的资本性支出同比增长12%,为18亿欧元。去年同期资本性支出比率为5.3%,今年则达到了5.5%。
2017年前三个季度,研发经费较去年同期增长不到9%,约为24亿欧元。相对于综合销售额,研发经费的比例与上年同期相似,达到7.2%。
2017年9月底,负债率下跌至21%(去年同期:24%)。产权比率为42%,去年为39%。
截至2017年9月30日,大陆集团的流动性缓冲资金仅为不足52亿欧元,其中包括超过15亿欧元的现金和现金等价物,以及36亿欧元已经得到承诺但尚未使用的信贷额度。
截至2017年第三季度末,大陆集团的员工数量超过233,000人,较2016年底增加13,000人左右。在汽车集团中,员工数量增长主要出现在生产和研发部门,共增加超过7,400名员工。由于橡胶集团进一步提升生产能力、扩大销售渠道并收购Hornschuch集团,员工人数增加超过5,700人。与上年度报告日期相比,大陆集团的员工总数增加超过14,700人。
本年度前三个季度,汽车集团的销售额达198亿欧元,调整后息税前利润率为8.2%(上年同期:销售额181亿欧元,调整后息税前利润率5.6%)。
2017年前三个季度,橡胶集团的销售额为130亿欧元,调整后息税前利润率为15.1%(上年同期:销售额119亿欧元,调整后息税前利润率17.6%)。